BPG12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 29/12/2023 - 14:11:19
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện gió Bắc Phương
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Điện gió Bắc Phương 2021 (BPGCH2135001)
Mã chứng khoán:
BPG12101
Mã ISIN:
VN0BPG121019
Mệnh giá:
100.000.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
09/01/2024
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 150 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại /số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 5/188
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 31/12/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/01/2024) = 100.000.000 + 100.000.000 x 7,7% x 15/ 365 = 100.316.438,356 đồng/ trái phiếu
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ)
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/01/2024
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu riêng lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu trái chủ được bán sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Trái chủ sở hữu 100 trái phiếu thì được quyền bán: 100*5/188=2,66, theo nguyên tắc làm tròn trái chủ được quyền bán 2 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: Không có. Vì đây là trường hợp TCPH thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký. Nhà đầu tư tự thực hiện đăng ký bán lại tại TCPH.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại CTCP Điện gió Bắc Phương, địa chỉ: Ấp Cái Cùng, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/01/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền..
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/01/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Số chứng khoán mua lại /số chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư: 5/188
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu + Lãi trái phiếu từ (và bao gồm) ngày 31/12/2023 đến (nhưng không bao gồm) ngày 15/01/2024) = 100.000.000 + 100.000.000 x 7,7% x 15/ 365 = 100.316.438,356 đồng/ trái phiếu
Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (Nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị huỷ bỏ)
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 15/01/2024
- Phương án làm tròn: Đối với trái phiếu riêng lẻ (nếu có) phát sinh khi trái chủ thực hiện quyền bán, để đảm bảo số lượng trái phiếu mua lại không vượt quá số lượng tối đa chào mua, số lượng trái phiếu trái chủ được bán sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Trái chủ sở hữu 100 trái phiếu thì được quyền bán: 100*5/188=2,66, theo nguyên tắc làm tròn trái chủ được quyền bán 2 trái phiếu.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: Không có. Vì đây là trường hợp TCPH thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký. Nhà đầu tư tự thực hiện đăng ký bán lại tại TCPH.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại CTCP Điện gió Bắc Phương, địa chỉ: Ấp Cái Cùng, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải, Tỉnh Bạc Liêu từ 8h00 đến 17h00 ngày 15/01/2024 và xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền..
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 11/01/2024.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
BPG12101: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu do thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu
Cập nhật ngày 09/10/2024 - 08:27:04 -
BPG12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 13/09/2024 - 15:39:08 -
BPG12101: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 14 (từ và bao gồm 30/06/2024 đến và không bao gồm ngày 30/09/2024)
Cập nhật ngày 10/09/2024 - 13:45:11 -
BPG12101: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 13 (từ và bao gồm ngày 31/03/2024 đến và không bao gồm ngày 30/06/2024)
Cập nhật ngày 07/06/2024 - 15:56:46 -
BPG12101: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 12 (từ và bao gồm ngày 31/12/2023 đến và không bao gồm ngày 31/03/2024) của trái phiếu BPG12101
Cập nhật ngày 18/03/2024 - 17:04:35 -
BPG12101: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 1
Cập nhật ngày 26/01/2024 - 17:15:44 -
BPG12101: Thực hiện thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp cho kỳ tính lãi 11 (từ và bao gồm ngày 30/09/2023 đến và không bao gồm ngày 31/12/2023) của trái phiếu BPG12101
Cập nhật ngày 13/12/2023 - 16:54:34 -
BPG12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 27/10/2023 - 20:50:59 -
BPG12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 09/10/2023 - 16:33:38
Tin khác
-
BCM12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 13 (từ và bao gồm ngày 15/09/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:18:27 -
BCM12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 17/09/2024 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 15:15:37 -
BVB12104: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu kỳ đáo hạn (từ và bao gồm ngày 17/12/2023 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024).
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 14:39:02 -
TCB12313: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:42:48 -
TCB12312: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:40:56 -
FHD12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 (từ và bao gồm ngày 16/09/2024 đến và không bao gồm ngày 16/12/2024) và gốc trái phiếu do đáo hạn
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:39:18 -
VHM12306: Thanh toán lãi kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 21/09/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 21/12/2024)
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:14:21 -
PLC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 10:06:21 -
PVE: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập.
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 08:52:15 -
DSE: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 21/11/2024 - 08:50:24
Tin nổi bật
-
21/11/2024 - 16:32:48
BAB12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
20/11/2024 - 16:30:51
BVB124020: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
19/11/2024 - 14:56:28
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức hội nghị thành viên năm 2024
-
12/11/2024 - 11:05:42
RES12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
42.699|6.025
-
6
-
3.140
-
793
-
37
-
9.021.652