Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu thay đổi lần thứ 01 số 860/2023/GCNTPRL-VSDC-01 ngày 09/01/2025 do tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu như sau:
-     Tên TCĐKCK : Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc
-     Trụ  sở chính : Saigon Centre Tháp 2, P.26-03, số 67, đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
-     Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (NRCCH2226001)
-     Mã trái phiếu : NRO12202
-     Mã ISIN : VN0NRO122029
-     Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp
-     Mệnh giá : 1.000.000 đồng
-     Hình thức phát hành : Trái phiếu phát hành riêng lẻ
-     Kỳ hạn trái phiếu : 72 tháng
(Kỳ hạn trước đây: 48 tháng)
-     Ngày phát hành : 26/01/2022
-     Ngày đáo hạn : 26/01/2028
(Ngày đáo hạn trước đây: 26/01/2026)
-     Tổng số lượng trái phiếu đăng ký : 700.000 Trái phiếu
-     Tổng giá trị trái phiếu đăng ký : 700.000.000.000 đồng
-     Lãi suất: Lãi suất cố định, cụ thể như sau:
+ Lãi suất áp dụng cho 04 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm;
+ Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo được điều chỉnh định kỳ 06 tháng/lần và bằng lãi suất tham chiếu + (cộng) biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.
+ “Lãi suất tham chiếu” được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại bốn Ngân hàng thương mại gồm: (i) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); (ii) Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank); (iii) Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và (iv) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeAbank) tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.
+ ‘‘Ngày xác định lãi suất’’ có nghĩa, đối với mỗi kỳ tính lãi sau 04 kỳ tính lãi đầu tiên, là ngày làm việc thứ 07 trước ngày đầu tiên của kỳ tính lãi đó.
+ “Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 tháng tính từ (và bao gồm) ngày phát hành tương ứng của mỗi đợt phát hành (hoặc ngày thanh toán lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo). Kỳ tính lãi cuối cùng là khoảng thời gian bắt đầu từ ngày Trái Phiếu tròn 30 (ba mươi) tháng cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành (hoặc Ngày Thu Hồi Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc, nếu áp dụng) theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
(Kỳ tính lãi trước đây: “Kỳ tính lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn 06 tháng tính từ (và bao gồm) ngày phát hành tương ứng của mỗi đợt phát hành (hoặc ngày thanh toán lãi) cho tới (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên (hoặc ngày thanh toán lãi tiếp theo))
+ “Ngày thanh toán lãi” đối với mỗi kỳ tính lãi, có nghĩa là ngày cuối cùng của kỳ tính lãi, ngày đáo hạn tương ứng của mỗi đợt phát hành hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc) (nếu áp dụng). Ngày thanh toán lãi đối với kỳ tính lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành (hoặc Ngày Thu Hồi Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc, nếu áp dụng) theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
-     (Ngày thanh toán lãi trước đây: “Ngày thanh toán lãi” đối với mỗi kỳ tính lãi, có nghĩa là ngày cuối cùng của kỳ tính lãi, ngày đáo hạn tương ứng của mỗi đợt phát hành hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc) (nếu áp dụng).)
-     Kỳ hạn trả lãi: Lãi của trái phiếu được trả sau, định kỳ 06 tháng/lần tính từ ngày phát hành.
-     Phương thức thanh toán lãi: thanh toán định kỳ 06 tháng/lần bằng hình thức chuyển khoản, đối với kỳ tính lãi cuối cùng, thanh toán vào Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành (hoặc Ngày Thu Hồi Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn Bắt Buộc, nếu áp dụng) theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu bằng hình thức chuyển khoản.
(Phương thức thanh toán lãi trước đây: thanh toán định kỳ 06 tháng/lần bằng hình thức chuyển khoản.)
-     Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán một lần bằng chuyển khoản (i) vào ngày đáo hạn hoặc (ii) vào ngày mà các trái phiếu được mua lại trước hạn theo các trường hợp được quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu tại Bản công bố thông tin ngày 21 tháng 01 năm 2022.
-     Hình thức đăng ký: Ghi sổ
-     Ngày hiệu lực thay đổi tại VSDC: 09/01/2025