SSA12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 14:41:51
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sunshine AM
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Công ty cổ phần Sunshine AM (SAMCH2126001)
Mã chứng khoán:
SSA12101
Mã ISIN:
VN0SSA121013
Mệnh giá:
100.000 đồng
Sàn giao dịch:
Trái phiếu riêng lẻ
Loại chứng khoán:
Trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng ký cuối cùng:
19/03/2025
Lý do mục đích:
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành
- Số lượng trái phiếu Tổ chức phát hành dự kiến mua lại: 4.000.000 trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (tương ứng với 100% trái phiếu đang lưu hành).
- Lãi suất: 11%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.693 đồng/trái phiếu
Trong đó:
+ Tiền gốc: 100.000 đồng/trái phiếu;
+ Tiền lãi: 693 đồng/trái phiếu (Tiền lãi được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 11% x 23/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 28/03/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành qua VSDC: Không áp dụng. Đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi người sở hữu trái phiếu mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (tên cũ là: Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 28/03/2025.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/03/2025.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
- Tỷ lệ thực hiện: Mua lại toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu (tương ứng với 100% trái phiếu đang lưu hành).
- Lãi suất: 11%/năm
- Giá mua lại mỗi trái phiếu: 100.693 đồng/trái phiếu
Trong đó:
+ Tiền gốc: 100.000 đồng/trái phiếu;
+ Tiền lãi: 693 đồng/trái phiếu (Tiền lãi được tính theo công thức bằng: 100.000 (đồng) x 11% x 23/365 (ngày), làm tròn đến hàng đơn vị).
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 28/03/2025
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho Tổ chức phát hành qua VSDC: Không áp dụng. Đây là trường hợp Tổ chức phát hành thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu đăng ký tại VSDC nhưng nhà đầu tư không đăng ký thực hiện quyền bán lại trái phiếu qua VSDC. Tất cả các trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi người sở hữu trái phiếu mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Tiền thanh toán mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SmartMind (tên cũ là: Công ty cổ phần Chứng khoán KS) vào ngày 28/03/2025.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 21/03/2025.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.
Tin cùng tổ chức
-
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 16 (từ và bao gồm ngày 05/12/2024 đến và không bao gồm ngày 05/03/2025)
Cập nhật ngày 05/02/2025 - 15:39:36 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 15 (từ và bao gồm ngày 05/09/2024 đến và không bao gồm ngày 05/12/2024)
Cập nhật ngày 16/10/2024 - 11:01:38 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 14 (từ và bao gồm ngày 05/06/2024 đến và không bao gồm ngày 05/09/2024)
Cập nhật ngày 02/08/2024 - 14:02:01 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 13 (từ và bao gồm ngày 05/03/2024 đến và không bao gồm ngày 05/06/2024)
Cập nhật ngày 15/05/2024 - 10:05:19 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 05/12/2023 đến và không bao gồm ngày 05/03/2024)
Cập nhật ngày 20/02/2024 - 12:32:48 -
SSA12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản
Cập nhật ngày 21/12/2023 - 15:27:03 -
SSA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 11 (từ và bao gồm ngày 05/09/2023 đến và không bao gồm ngày 05/12/2023)
Cập nhật ngày 14/11/2023 - 09:18:06 -
SSA12101: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 01/11/2023 - 09:45:30 -
SSA12101: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 23/10/2023 - 16:26:13
Tin khác
-
DGW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:25:02 -
VID: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:23:41 -
SAC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:21:48 -
DXG12102: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 13 (từ và bao gồm ngày 31/12/2024 đến và không bao gồm ngày 31/03/2025)
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:20:06 -
ICN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:17:37 -
CMD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:16:47 -
PEQ: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:05:17 -
MLC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:04:06 -
UMC: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 17:01:35 -
SHN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Cập nhật ngày 04/03/2025 - 16:59:37
Tin nổi bật
-
14/02/2025 - 14:30:19
DKG: Chứng nhận đăng ký cổ phiếu lần đầu
-
19/12/2024 - 15:39:17
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công...
-
06/12/2024 - 16:38:35
Đảng ủy Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.
-
08/11/2024 - 16:54:53
TCI12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
08/11/2024 - 16:52:26
CII124021: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu
-
11/10/2024 - 10:48:05
Tổng cục Thuế chúc mừng VSDC nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
-
20/09/2024 - 14:28:24
Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3
-
16/09/2024 - 16:34:52
VSDC tham dự Hội nghị toàn thể thường niên lần thứ 26 của Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký, Bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á -...
-
30/08/2024 - 17:06:29
BCM12403: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
-
30/08/2024 - 17:05:22
CTG12412: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Thống kê
-
43.173|6.091
-
6
-
3.259
-
804
-
37
-
9.378.706